财务人员工作指南
这帮你解决什么：财务最头疼几件事——收支登记散乱漏记、发票（开票/到票）状态乱成一团、应收应付对不清谁欠谁、和银行对账来回切网银。云ERP的解法：收支记录"新建-保存-审批"闭环、发票完整状态机、应收应付一目了然、银企直联查账付款不切网银。这篇按财务的日常给你工作流。
财务管什么
- 收支登记：每笔收入/支出记录留痕，走审批闭环
- 发票管理：开票（给客户）+ 到票（供应商来票），状态机全程跟踪
- 应收应付：客户欠款、供应商应付款，一目了然
- 审批：收支/发票单据审批，该审的审、该过的过
💡 关键机制：发票状态机——开票从审批→待开票→已开票→已寄出全程状态跟踪；到票关联采购订单——供应商发票关联采购单自动勾稽，应收应付自动归集。
日常工作流
第 1 步｜登记收入与支出
- 每笔收入/支出在收支记录列表新建-保存-审批（见 登记收入与支出）
- 收支关联对应销售订单/采购订单，业务源头可追
第 2 步｜开票 + 到票管理
- 给客户开票，走"审批→待开票→已开票→已寄出"状态机（见 开票与到票管理）
- 供应商来票做到票，关联采购订单自动勾稽
避坑
- 每笔及时登记：收支当天登记，别攒到月底补，补必漏
- 发票状态及时更新：开票/到票状态变了就改，别让状态机卡住
- 到票必关联：供应商发票一定关联采购订单，否则应付对不清
常见疑问
| 疑问 | 解答 |
|---|---|
| 收支怎么不漏 | 当天登记 + 走审批闭环，收支记录列表一目了然 |
| 发票状态太乱 | 走完整状态机（审批→待开→已开→已寄），到票关联采购订单 |
| 应收应付怎么看 | 管理层视角看懂钱，或收支记录按客户/供应商汇总 |
| 对账要切网银 | 银企直联查余额流水发付款，ERP 里直接办 |